Iceberg Strategies | Algo Detection
Große Marktteilnehmer hinterlassen Spuren. Wir lesen sie.
Iceberg Strategies | Algo Detection erkennt mit Orderflow-Analyse, wann große Marktteilnehmer große Aufträge in tausenden kleinen Teilen ausführen – und leitet daraus präzise Trade-Setups ab. Umgesetzt von einem lizenzierten Finanzportfolioverwalter.
Hochspekulativ. Handel mit Hebel. Sie können Ihr eingesetztes Geld ganz verlieren.
01 — Die Idee in 30 Sekunden
Die Idee in 30 Sekunden
- 01
Große Spieler verstecken ihre Aufträge
Banken, Pensionskassen und Versicherungen bewegen riesige Summen. Damit der Preis nicht sofort wegläuft, zerlegen Computerprogramme (Algorithmen) jeden großen Auftrag in tausende kleine Teilausführungen.
- 02
Nur die Spitze ist sichtbar
Im Orderbuch, der Liste wartender Aufträge, steht immer nur ein kleiner Teil. Ist er ausgeführt, wird nachgelegt – wie bei einem Eisberg. In der Bookmap-Heatmap werden diese Spuren sichtbar.
- 03
Das System erkennt das Muster
Software prüft laufend Orderbuch und ausgeführte Trades auf Iceberg-Orders, Absorption und verschwindende Liquidität – in Indizes (v. a. S&P-500-Future), Rohstoffen und Währungen.
- 04
Einstieg mit festem Verlustlimit
Einstieg, Ausstieg und ein festes Verlustlimit stehen schon beim Einstieg fest – gesteuert vom System. Das Verlustlimit wird nie ausgeweitet, höchstens das Gewinnziel erweitert. Long oder Short.
- 05
Das Trader-Team bestimmt die Marktphase
Das Trader-Team unter Leitung von Robert Rother bestimmt die Marktphase. Seitwärtsmarkt: kurze Trades von Sekunden bis Minuten. Trendmarkt: Positionen über Tage oder Wochen. Über die Umsetzung für Kunden entscheidet der lizenzierte Finanzportfolioverwalter.
Kein Verlustschutz: Bei schnellen Kurssprüngen kann ein Stop zu einem schlechteren Kurs ausgeführt werden (Slippage). Muster können täuschen.
02 — Iceberg Strategies | Algo Detection
Die Strategie
Was wir beobachten
Große Marktteilnehmer wie Banken, Pensionskassen und Versicherungen führen große Aufträge mit Ausführungsalgorithmen aus – Computerprogrammen, die einen Auftrag in tausende kleine Teilausführungen (Child Fills) zerlegen.
Oft ist nur ein kleiner Teil im Orderbuch, der Liste wartender Aufträge, sichtbar. Der Rest wird immer wieder nachgelegt. Das nennt man Iceberg-Order.
Wie wir es erkennen
Wir untersuchen die wartenden Aufträge und ausgeführten Käufe und Verkäufe (Orderflow-Analyse) mit Bookmap. Bookmap zeigt das Orderbuch als Farbkarte (Heatmap): helle Zonen bedeuten viele wartende Aufträge; Blasen zeigen tatsächlich gehandeltes Volumen.
Wir suchen nach Aufträgen, die zum gleichen Preis immer wieder aufgefüllt werden (Iceberg), nach viel Handel an einem Preis, ohne dass der Kurs durchkommt (Absorption), und nach wartenden Aufträgen (Liquidität), die plötzlich verschwinden.
Zusätzlich orientieren wir uns am VWAP, dem volumengewichteten Durchschnittspreis. An ihm richten sich viele Ausführungsalgorithmen aus.
Was daraus wird
Erkennt das System ein solches Muster, entsteht ein Trade-Setup: Markt, Richtung (Kauf = Long oder Verkauf = Short), Einstieg, festes Verlustlimit (Stop-Loss) und Ziel.
Long und Short sind möglich – die Strategie ist nicht auf eine Marktrichtung festgelegt. Das heißt nicht, dass sie frei von Marktrisiken ist.
Weitgehend automatisiert
Erkennung und Trade-Setups laufen größtenteils automatisiert.
Trader-Team und Computer
Was das System macht
Das Risikomanagement liegt vollständig beim System. Einstieg, Ausstieg und ein festes Verlustlimit (Stop-Loss) werden schon beim Einstieg festgelegt. Ein Eingreifen kann höchstens das Gewinnziel erweitern oder den Stop nachziehen (Trailing Stop) – das Verlustlimit wird nicht ausgeweitet.
Was das Trader-Team entscheidet
Das Trader-Team (unter Leitung von Robert Rother) bestimmt, welche Marktphase gerade vorliegt. Seitwärtsphase ohne klaren Trend → eher kurzfristige Trades. Erkannter Trend → Positionen können auch über Tage oder Wochen gehalten werden.
Ein festes Verlustlimit begrenzt den geplanten Verlust pro Trade, schließt größere Verluste aber nicht aus: Bei schnellen Kurssprüngen oder Kurslücken (z. B. über Nacht) kann ein Stop erst zu einem schlechteren Kurs ausgeführt werden (Slippage). Auch viele Verlusttrades hintereinander sind möglich.
Märkte
Gehandelt werden Indizes – hauptsächlich der S&P-500-Index-Future (ein Terminkontrakt auf die 500 größten US-Aktiengesellschaften) –, Rohstoffe und Währungen. Instrumente: Futures, CFDs und Optionen.
Haltedauer der Trades
Von Sekunden oder Minuten bis zu Tagen oder Wochen. Große Investoren und ihre Algorithmen sind auf jedem Zeithorizont aktiv – die Strategie richtet sich danach, auf welchem Zeithorizont sie gerade Spuren hinterlassen.
- 01Muster erkennen
- 02Trade-Setup erstellen
- 03Verwalter prüft und entscheidet
- 04Umsetzung im Sammelkonto beim Broker
Der Strategy Provider – Robert Rother und sein Trader-Team – entwickelt die Strategie und liefert die Trade-Setups. Ob und wie gehandelt wird, entscheidet allein der Finanzportfolioverwalter.
Muster können täuschen. Es gibt keine Gewissheit und keine Garantie für Gewinne.
03 — Eckdaten auf einen Blick
Eckdaten auf einen Blick
- Strategie
- Iceberg Strategies | Algo Detection
- Finanzportfolioverwalter
- CTM Global Investment Ltd
Reguliert durch die FSC (Financial Services Commission) unter der Lizenznummer GB24203653.
- Strategy Provider
- Gems4Gens Inc. (Robert Rother, Strategy Developer, mit Trader-Team)
- Märkte
- Indizes (v. a. S&P-500-Future), Rohstoffe, Währungen – über Futures, CFDs und Optionen; Long und Short
- Haltedauer der Trades
- Sekunden bis Wochen, je nach Marktphase
- Mindesthaltedauer der Anlage
- 3 Monate; danach können quartalsweise Auszahlungen beantragt werden
- Kontoart
- Sammelkonto (Pooled Account) beim Broker, Anteil je Kunde zugeordnet
- Broker / Verwahrung
- Saxo Bank und BlackBull Markets – Ausführung mit Direct Market Access (DMA)
- Mindestanlage
- 10.000 €
- Einzahlung
- per Überweisung (SEPA oder SWIFT) auf das vom Verwalter genannte Konto
- Auszahlung
- Nach der Mindesthaltedauer von 3 Monaten quartalsweise möglich; Mindestbetrag 1.000 €, nur auf das Ursprungskonto.
- Kündigung
- Laufzeit jeweils drei Monate (quartalsweise); Kündigung spätestens einen Monat vor Ende der Dreimonatsfrist.
- Einstiegsgebühr
- 5 % des angelegten Betrags
- Verwaltungsgebühr
- 0,2 % pro Monat (2,4 % pro Jahr)
- Gewinnbeteiligung
- 20 % mit High Watermark (nur auf neue Höchststände – Verluste müssen erst wieder aufgeholt werden)
Transparenz: Der Strategy Provider erhält 90 % der Gewinnbeteiligung des Verwalters und keinen Anteil an der Verwaltungsgebühr.
- Handelskosten
- Übliche Brokergebühren fallen an.
- Reporting
- Reporting quartalsweise
- Basiswährung
- EUR
Verbindlich sind allein die Vertragsunterlagen des Finanzportfolioverwalters.
04 — So funktioniert’s
So funktioniert’s
- 01
Kontakt
Sie fragen unverbindlich Informationen an.
- 02
Prüfung & Vertrag
Der Verwalter prüft Ihre Angaben und schließt den Vertrag direkt mit Ihnen.
- 03
Einzahlung
Sie überweisen an den Verwalter/Broker, nie an uns.
- 04
Umsetzung & Berichte
Der Verwalter entscheidet über die Umsetzung und schickt Berichte.
05 — Wer macht was
Wer macht was
Sie (Kunde)
Schließen den Vertrag direkt mit dem Verwalter.
CTM Global Investment Ltd
Prüft, entscheidet und verwaltet.
Broker / Verwahrer
Saxo Bank und BlackBull Markets führen das Konto und setzen die Aufträge mit Direct Market Access (DMA) um.
Gems4Gens / Robert Rother & Trader-Team
Strategy Provider: Robert Rother und sein Trader-Team entwickeln die Strategie, erstellen die Trade-Setups und erklären sie ausführlich. Keine Anlageberatung, kein Zugriff auf Kundengeld.
Der Strategy Provider hat keinen Zugriff auf Ihr Geld und keinen Vertrag mit Ihnen.
Fragen zur Strategie beantworten wir gern ausführlich. Ob die Anlage zu Ihnen passt und wie viel Sie anlegen, können Sie mit dem lizenzierten Finanzportfolioverwalter eruieren.
06 — Über Robert Rother
Robert Rother – Strategy Developer
- Offizieller Bookmap Educator (Bookmap ist eine Software, die das Orderbuch als Farbkarte zeigt)
- Wöchentliche Live-Sessions bei Bookmap – auf Englisch und Deutsch
- Handelt seit 1995
- 1995 mit 13 erstes Aktiendepot – die Charts noch von Hand auf Millimeterpapier gezeichnet; mit 17 Gründung seines ersten eigenen Unternehmens mit zwei Partnern, gehandelt zunächst per Telefon vom Büro in Frankfurt aus mit Orders an der Chicago Mercantile Exchange und der Nasdaq in New York; danach Handel von Managed Accounts für verschiedene Broker und Banken in Düsseldorf
- 2004 nach China: zunächst Shanghai, später Wohnsitz in Shenzhen und Hongkong, wo auch seine Firma ihren Sitz hatte, viel Zeit in Macau; ab 2007 Gründung von Finance China, dem größten englischsprachigen Portal für lizenzierte chinesische Börseninformationen (Shanghai/Shenzhen) und Anlaufpunkt internationaler Banken und Investoren; 2009 Gründung der eigenen Investmentgesellschaft, die in der Spitze 156 Mio. USD Kundenkapital verwaltete
- Arbeitet seit 2019 mit Bookmap: Orderflow, Liquidität, VWAP
- Autor des Buchs „Drachenjahre“
Robert Rother ist Director der Gems4Gens Inc., des Strategy Providers (vertraglich: Strategy Provider), und leitet das Trader-Team von Iceberg Strategies. Er erklärt die Strategie im Detail und beantwortet Ihre Fragen dazu. Er gibt keine Anlageberatung und verwaltet kein Kundengeld.
07 — Iceberg Strategies
Das Trader-Team
Hinter Iceberg Strategies steht nicht eine einzelne Person, sondern ein Team von Tradern unter Leitung von Robert Rother. Sie entwickeln die Strategie gemeinsam weiter, beobachten die Märkte und erstellen die Trade-Setups – als Teil des Strategy Providers Gems4Gens Inc.
Der Weg ins Team
- 01
Iceberg Method
Ausbildung und Community
Am Anfang steht die Ausbildung: In der Iceberg-Method-Community lernen Trader Orderflow, VWAP und das Erkennen von Iceberg-Orders – mit täglichem Live-Training und Trade-Reviews. Die Grundregeln: erst das Konto schützen, den möglichen Verlust vorher planen, keinen Trade erzwingen.
Iceberg Method Community - 02
Iceberg Funding
Screening
Danach folgt das Screening über Robert Rothers Prop-Firm Iceberg Funding: Dort ist jeder Trade transparent nachvollziehbar – was und wie gehandelt wird. Entscheidend sind Disziplin, Risikokontrolle und Beständigkeit über einen längeren Zeitraum. Nur wer überzeugt, kommt ins Team.
icebergfunding.com - 03
Iceberg Strategies
Professioneller Handel mit Kundenkapital
Der letzte Schritt: Ausgewählte Trader arbeiten im Strategie-Bereich der Gems4Gens Inc. an der Strategie mit – Marktphase einschätzen, Trade-Setups erstellen und an den lizenzierten Finanzportfolioverwalter übermitteln, nach festen Regeln für Einstieg, Ausstieg und Verlustlimit. Über die Umsetzung für Kunden entscheidet allein der Finanzportfolioverwalter.
Die Trader handeln nicht selbst in Ihrem Konto und haben keinen Zugriff auf Kundengeld. Jedes Trade-Setup prüft der lizenzierte Finanzportfolioverwalter CTM Global Investment Ltd. Er entscheidet über die Umsetzung; ausgeführt wird über den Broker.
Iceberg Funding ist ein eigenes Angebot mit eigenen Challenges; Kundengelder fließen nicht in Prop-Konten oder an Prop-Trader.
08 — Performance
Ergebnisse
Folgt in Kürze.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.
09 — Für wen geeignet
Passt das zu Ihnen?
Geeignet, wenn …
- ✓Sie Erfahrung mit Futures, CFDs oder Optionen haben
- ✓Sie einen Verlust bis zum Totalverlust tragen können
- ✓Sie nur einen kleinen Teil Ihres Vermögens so anlegen
Nicht geeignet, wenn …
- ✕Sie das Geld bald brauchen
- ✕Sie planbare Erträge oder Altersvorsorge suchen
- ✕Sie Schwankungen schlecht aushalten
Ob es für Sie passt, prüft allein der Finanzportfolioverwalter.
10 — Risiken
Risiken
- Hebel: Kleine Kursbewegungen können große Verluste auslösen.
- Totalverlust möglich: Sie können Ihr eingesetztes Geld ganz verlieren.
- Muster können täuschen: Der Markt kann sich anders bewegen als erwartet.
- Technik/Ausführung: Störungen oder abweichende Ausführung können Verluste verursachen.
- Geld ist erst nach 3 Monaten und dann nur quartalsweise verfügbar.
- Stops können bei Kurssprüngen oder Kurslücken zu einem schlechteren Kurs ausgeführt werden (Slippage).
11 — Häufige Fragen
Häufige Fragen
Was schließe ich ab?
Einen Finanzportfolioverwaltungsvertrag direkt mit dem lizenzierten Verwalter. Ihr Geld liegt auf einem Sammelkonto beim Broker, Ihr Anteil wird Ihnen zugeordnet.
Was ist ein Strategy Provider?
Gems4Gens Inc. – Robert Rother und sein Trader-Team – entwickelt die Handelsstrategie, stellt die Trade-Setups dem Finanzportfolioverwalter zur Verfügung und erklärt Ihnen die Strategie gern im Detail. Ob und wie gehandelt wird, entscheidet allein der Verwalter. Der Strategy Provider gibt keine Anlageberatung, verwaltet kein Kundengeld und hat keinen Vertrag mit Ihnen.
Wer steht hinter den Trade-Setups?
Ein Team von Tradern unter Leitung von Robert Rother. Der Weg ins Team führt über drei Stufen: Ausbildung in der Iceberg-Method-Community, Screening über Iceberg Funding, wo jeder Trade transparent nachvollziehbar ist, und schließlich die Mitarbeit im Strategie-Bereich der Gems4Gens Inc. Dort erstellen die Trader die Trade-Setups; sie handeln nicht selbst in Kundenkonten. Prüfung, Entscheidung und Umsetzung liegen beim lizenzierten Finanzportfolioverwalter.
Wer hat mein Geld?
Der Verwalter auf einem Sammelkonto beim Broker; der Strategy Provider hat keinen Zugriff.
Kann ich wieder raus?
Ja. Nach einer Mindesthaltedauer von 3 Monaten können Sie quartalsweise Auszahlungen beantragen.
Kann ich Geld verlieren?
Ja, auch alles, was Sie eingesetzt haben. Es gibt keine Garantie.
Kann ich Fragen zur Strategie stellen?
Ja, gern und ausführlich – zur Funktionsweise, zu den Märkten, zum Risikomanagement, zu Kosten und Risiken. Eine persönliche Anlageberatung (ob die Anlage zu Ihnen passt und welcher Betrag sinnvoll ist) erhalten Sie vom lizenzierten Finanzportfolioverwalter.
12 — Kontakt zum Finanzportfolioverwalter
Kontakt zum Finanzportfolioverwalter
Fordern Sie ein Strategie-Gespräch an: Wir erklären Ihnen die Strategie und beantworten Ihre Fragen. Für die Eröffnung leiten wir Ihre Anfrage an den lizenzierten Finanzportfolioverwalter weiter.
Fragen zur Strategie beantworten wir gern. Die persönliche Eignungs- und Angemessenheitsprüfung sowie die Anlageentscheidung liegen beim Finanzportfolioverwalter, an den Ihre Angaben mit Ihrer Einwilligung weitergeleitet werden.